好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 829,756 | 292,751 |
| 親投資信託受益証券 | 100,203,640 | 45,985,331 |
| 未収入金 | 8,239 | 4,929 |
| 流動資産計 | 101,041,635 | 46,283,011 |
| 資産の部合計 | 101,041,635 | 46,283,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,477 | 11,493 |
| 未払委託者報酬 | 547,047 | 172,302 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,759 | 843 |
| 流動負債計 | 586,284 | 184,638 |
| 負債の部合計 | 586,284 | 184,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,758,247 | 41,026,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,104 | 5,072,268 |
| （分配準備積立金） | 14,214,528 | 6,220,449 |
| 元本等合計 | 100,455,351 | 46,098,373 |
| 純資産の部合計 | 100,455,351 | 46,098,373 |
| 負債・純資産合計 | 101,041,635 | 46,283,011 |
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