好配当海外株ファンド(ラップ向け)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)で絞込み

個別

2019年10月25日: 4628万
2020年10月26日 -23.86%: 3523万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			76,696,691
負債純資産合計			92,741,391

(2)中間損益計算書

2021/01/25 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年10月26日現在]
純資産合計	2,103,674,500
負債純資産合計	2,103,675,214

注記表

2021/01/25 9:05

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