好配当海外株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,627 | 50,356 |
| 親投資信託受益証券 | 35,025,570 | 8,406,930 |
| 未収入金 | 681 | 548 |
| 流動資産計 | 35,239,878 | 8,457,834 |
| 資産の部合計 | 35,239,878 | 8,457,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,109 | 1,917 |
| 未払委託者報酬 | 121,625 | 28,341 |
| その他未払費用 | 572 | 67 |
| 流動負債計 | 130,306 | 30,325 |
| 負債の部合計 | 130,306 | 30,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,434,954 | 6,053,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,382 | 2,373,724 |
| （分配準備積立金） | 4,774,645 | 1,999,527 |
| 元本等合計 | 35,109,572 | 8,427,509 |
| 純資産の部合計 | 35,109,572 | 8,427,509 |
| 負債・純資産合計 | 35,239,878 | 8,457,834 |
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