半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.67
第2計算期間	△14.04
第2計算期間末日から 平成29年5月末日までの期間	21.63

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成29年5月末日までの期間については平成29年5月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「好配当海外株マザーファンド」
①投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,660,394,036	23.34
		オーストラリア	1,035,091,247	14.55
		香港	753,749,188	10.59
		イギリス	619,435,994	8.71
		カナダ	527,915,923	7.42
		フランス	443,393,309	6.23
		シンガポール	358,302,184	5.04
		スペイン	299,942,751	4.22
		フィンランド	238,315,582	3.35
		スウェーデン	150,997,827	2.12
		ノルウェー	148,747,810	2.09
		ニュージーランド	126,771,274	1.78
		ドイツ	124,898,948	1.76
		スイス	114,186,891	1.60
		イタリア	99,509,350	1.40
		オランダ	80,099,643	1.13
		ベルギー	77,790,948	1.09
		デンマーク	67,580,210	0.95
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	188,090,565	2.63
	純資産総額		7,115,213,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	TERNA SPA	株式	公益事業	159,924	545.38 622.22	87,255,884 99,509,350	― ―	1.40
フランス	NATIXIS	株式	銀行	126,928	593.72 735.89	75,482,564 93,405,191	― ―	1.31
アメリカ	BEST BUY CO INC	株式	小売	13,911	4,873.36 6,577.70	67,802,070 91,502,507	― ―	1.29
イギリス	NATIONAL GRID PLC	株式	公益事業	58,380	1,514.96 1,549.10	88,463,967 90,436,603	― ―	1.27
フランス	BNP PARIBAS	株式	銀行	11,463	7,150.67 7,883.22	81,972,633 90,365,350	― ―	1.27
ノルウェー	MARINE HARVEST	株式	食品・飲料・タバコ	45,897	1,899.38 1,946.20	87,177,718 89,324,741	― ―	1.26
フランス	CREDIT AGRICOLE SA	株式	銀行	50,071	1,549.37 1,708.03	77,601,763 85,522,820	― ―	1.20
フィンランド	ELISA OYJ	株式	電気通信サービス	19,355	3,942.84 4,335.77	76,321,313 83,918,847	― ―	1.18
スウェーデン	SKANSKA AB-B SHS	株式	資本財	31,394	2,618.83 2,631.90	82,216,186 82,626,056	― ―	1.16
フィンランド	UPM-KYMMENE OYJ	株式	素材	26,289	2,444.29 3,138.41	64,269,354 82,505,765	― ―	1.16
スペイン	ENAGAS SA	株式	エネルギー	25,194	3,166.92 3,253.68	79,788,292 81,973,402	― ―	1.15
スペイン	RED ELECTRICA CORPORACION SA	株式	公益事業	33,010	2,356.28 2,472.80	77,816,273 81,627,210	― ―	1.15
オランダ	NN GROUP NV	株式	保険	19,936	3,525.13 4,017.83	70,301,368 80,099,643	― ―	1.13
カナダ	TRANSCANADA CORP	株式	エネルギー	15,400	5,047.74 5,201.23	77,739,968 80,099,028	― ―	1.13
フランス	ORANGE	株式	電気通信サービス	41,077	1,776.20 1,939.81	72,962,043 79,681,883	― ―	1.12
イギリス	PERSIMMON PLC	株式	耐久消費財・アパレル	22,510	2,576.14 3,489.39	57,992,021 78,546,225	― ―	1.10
アメリカ	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	資本財	2,519	26,194.32 31,078.78	65,985,332 78,287,462	― ―	1.10
ベルギー	KBC GROEP NV	株式	銀行	9,422	6,788.74 8,256.30	63,971,958 77,790,948	― ―	1.09
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	9,749	6,746.91 7,825.17	65,781,183 76,287,606	― ―	1.07
アメリカ	PACKAGING CORP OF AMERICA	株式	素材	6,681	9,337.28 11,353.42	62,387,405 75,852,247	― ―	1.07
イギリス	BAE SYSTEMS PLC	株式	資本財	80,074	786.64 945.96	63,088,838 75,747,001	― ―	1.06
イギリス	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	株式	耐久消費財・アパレル	16,212	4,143.74 4,647.30	67,193,709 75,342,149	― ―	1.06
スペイン	ENDESA SA	株式	公益事業	27,438	2,493.87 2,720.08	68,459,829 74,633,630	― ―	1.05
香港	HANG SENG BANK LTD	株式	銀行	32,000	2,075.19 2,331.08	66,407,566 74,594,816	― ―	1.05
アメリカ	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	公益事業	9,420	7,023.76 7,901.46	66,172,212 74,431,768	― ―	1.05
アメリカ	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	食品・飲料・タバコ	10,001	6,224.85 7,397.70	62,264,030 73,984,429	― ―	1.04
ドイツ	HANNOVER RUECK SE	株式	保険	5,586	12,624.30 13,101.51	70,521,170 73,185,062	― ―	1.03
アメリカ	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	半導体・半導体製造装置	13,802	4,408.44 5,292.79	60,847,652 73,051,115	― ―	1.03
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	44,100	1,250.04 1,649.64	55,141,373 72,749,476	― ―	1.02
香港	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	株式	不動産	88,000	792.17 823.07	69,713,076 72,430,336	― ―	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	4.82
	素材	6.17
	資本財	7.21
	運輸	2.67
	耐久消費財・アパレル	3.74
	消費者サービス	2.94
	メディア	0.47
	小売	1.99
	食品・生活必需品小売り	0.53
	食品・飲料・タバコ	4.84
	家庭用品・パーソナル用品	0.84
	ヘルスケア機器・サービス	0.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.69
	銀行	15.24
	各種金融	3.10
	保険	10.63
	不動産	6.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.95
	電気通信サービス	5.78
	公益事業	14.87
	半導体・半導体製造装置	1.94
合 計		97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。