有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	20,747,618
コール・ローン	74,610,391
株式	2,365,511,768
未収配当金	5,412,169
流動資産合計	2,466,281,946
資産合計	2,466,281,946
負債の部
流動負債
未払解約金	15,144,995
未払利息	33
流動負債合計	15,145,028
負債合計	15,145,028
純資産の部
元本等
元本	1,698,712,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	752,424,078
元本等合計	2,451,136,918
純資産合計	2,451,136,918
負債純資産合計	2,466,281,946

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年10月25日現在]
1.	期首	平成30年10月26日
	期首元本額	1,531,382,906円
	期中追加設定元本額	358,537,817円
	期中一部解約元本額	191,207,883円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	678,511,377円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	883,093,332円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	31,870,075円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,025,063円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	91,212,993円
	合計	1,698,712,840円
2.	受益権の総数	1,698,712,840口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月26日 至 令和 1年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	176,264,283
合計	176,264,283

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4429円
(1万口当たり純資産額)	(14,429円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,310	117.58	154,029.80
	EXXON MOBIL CORP	2,544	69.09	175,764.96
	CATERPILLAR INC	1,800	133.85	240,930.00
	EATON CORP PLC	2,884	84.25	242,977.00
	KOHLS CORP	4,007	52.32	209,646.24
	MACY'S INC	8,003	15.39	123,166.17
	TARGET CORP	2,861	110.25	315,425.25
	COCA-COLA CO/THE	3,180	54.61	173,659.80
	GENERAL MILLS INC	3,793	51.11	193,860.23
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	81.45	172,755.45
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,159	135.19	156,685.21
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,600	124.79	199,664.00
	ABBVIE INC	2,497	76.80	191,769.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	10,565	16.81	177,597.65
	CME GROUP INC	1,235	203.25	251,013.75
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,380	60.58	204,760.40
	ALLIANT ENERGY CORP	4,009	53.66	215,122.94
	AMEREN CORPORATION	3,462	77.49	268,270.38
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,590	95.72	247,914.80
	CMS ENERGY CORP	3,823	64.45	246,392.35
	DOMINION ENERGY INC	2,493	82.72	206,220.96
	EXELON CORP	4,125	46.18	190,492.50
	WEC ENERGY GROUP INC	2,929	94.01	275,355.29
	XCEL ENERGY INC	3,649	64.54	235,506.46
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,528	57.13	201,554.64
	QUALCOMM INC	2,990	78.99	236,180.10
アメリカドル 小計		86,537		5,506,715.93
				(598,800,290)
カナダドル	TC ENERGY CORP	4,300	67.19	288,917.00
	BANK OF MONTREAL	2,400	97.51	234,024.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,300	111.76	257,048.00
	ROYAL BANK OF CANADA	2,400	105.81	253,944.00
	TORONTO-DOMINION BANK	3,200	74.79	239,328.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	10,600	24.33	257,898.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,700	58.43	274,621.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,400	21.92	249,888.00
	BCE INC	3,400	61.00	207,400.00
	EMERA INC	4,100	55.53	227,673.00
	FORTIS INC	4,700	54.14	254,458.00
カナダドル 小計		53,500		2,745,199.00
				(228,318,200)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	6,354	32.50	206,505.00
	ALUMINA LTD	83,510	2.33	194,578.30
	BHP GROUP LTD	7,711	35.75	275,668.25
	BORAL LTD	33,606	4.85	162,989.10
	INCITEC PIVOT LTD	55,749	3.44	191,776.56
	RIO TINTO LTD	2,812	90.39	254,176.68
	CIMIC GROUP LTD	5,052	32.58	164,594.16
	AURIZON HOLDINGS LTD	48,722	5.91	287,947.02
	CROWN RESORTS LTD	18,149	12.25	222,325.25
	TABCORP HOLDINGS LTD	33,957	4.85	164,691.45
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,424	4.12	215,986.88
	WESFARMERS LTD	4,197	40.56	170,230.32
	COCA-COLA AMATIL LTD	20,235	10.31	208,622.85
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,692	28.39	275,155.88
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	3,452	80.29	277,161.08
	WESTPAC BANKING CORP	9,041	28.90	261,284.90
	CHALLENGER LTD	21,607	7.69	166,157.83
	MACQUARIE GROUP LTD	2,143	133.87	286,883.41
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	29,830	8.06	240,429.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	85,918	3.41	292,980.38
	TELSTRA CORP LTD	47,022	3.54	166,457.88
	AUSNET SERVICES	129,899	1.83	238,364.66
オーストラリアドル 小計		711,082		4,924,967.64
				(365,087,851)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	36,698	5.54	203,453.71
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	26,908	6.46	173,879.49
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,252	44.30	188,363.60
	PERSIMMON PLC	7,491	23.44	175,589.04
	TAYLOR WIMPEY PLC	96,846	1.66	160,909.62
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,774	27.60	131,786.27
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	57,295	2.85	163,405.34
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	60,148	2.72	164,023.59
	NATIONAL GRID PLC	20,532	9.25	190,085.25
イギリスポンド 小計		314,944		1,551,495.91
				(216,775,008)
スイスフラン	SWISS RE AG	2,195	104.00	228,280.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,979	100.90	199,681.10
スイスフラン 小計		4,174		427,961.10
				(46,866,020)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	93,000	11.82	1,099,260.00
	MTR CORP	25,000	44.75	1,118,750.00
	SANDS CHINA LTD	30,000	38.40	1,152,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	36,500	27.10	989,150.00
	HANG SENG BANK LTD	8,500	167.60	1,424,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	24,500	53.35	1,307,075.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	39,682	38.00	1,507,916.00
	KERRY PROPERTIES LTD	50,000	24.85	1,242,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	115.00	1,380,000.00
	PCCW LTD	185,000	4.62	854,700.00
	CLP HOLDINGS LTD	17,000	80.90	1,375,300.00
香港ドル 小計		521,182		13,451,251.00
				(186,568,851)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,300	3.95	277,685.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	68,200	2.43	165,726.00
	SATS LTD	35,100	4.99	175,149.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	48,900	2.23	109,047.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,900	25.08	273,372.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	20,800	8.28	172,224.00
	CAPITALAND LTD	75,800	3.63	275,154.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	43,600	3.24	141,264.00
シンガポールドル 小計		373,600		1,589,621.00
				(126,804,067)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	33,377	8.92	297,722.84
	SPARK NEW ZEALAND LTD	62,266	4.45	277,083.70
	MERIDIAN ENERGY LTD	45,460	4.95	225,027.00
ニュージーランドドル 小計		141,103		799,833.54
				(55,460,457)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	10,795	209.70	2,263,711.50
スウェーデンクローネ 小計		10,795		2,263,711.50
				(25,489,391)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	12,522	229.50	2,873,799.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,959	174.60	2,437,241.40
ノルウェークローネ 小計		26,481		5,311,040.40
				(63,148,270)
ユーロ	REPSOL SA	13,385	14.92	199,771.12
	UPM-KYMMENE OYJ	7,099	29.66	210,556.34
	ORION OYJ-CLASS B	5,400	37.83	204,282.00
	BNP PARIBAS	4,022	47.82	192,352.15
	CREDIT AGRICOLE SA	14,249	11.81	168,351.93
	KBC GROUP NV	3,120	64.26	200,491.20
	SOCIETE GENERALE SA	6,650	26.18	174,130.25
	NATIXIS	31,486	4.07	128,148.02
	ALLIANZ SE-REG	1,026	222.90	228,695.40
	HANNOVER RUECK SE	1,796	159.90	287,180.40
	NN GROUP NV	5,769	34.77	200,588.13
	SCOR SE	4,710	38.23	180,063.30
	ELISA OYJ	5,644	48.96	276,330.24
	ORANGE	13,618	14.73	200,593.14
	ENAGAS SA	8,855	21.05	186,397.75
	ENDESA SA	9,644	24.04	231,841.76
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,604	18.42	213,745.68
	TERNA SPA	44,651	5.88	262,905.08
ユーロ 小計		192,728		3,746,423.89
				(452,193,363)
合 計		2,436,126		2,365,511,768
				(2,365,511,768)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	25.31%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	9.65%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	100.00%	15.43%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	9.16%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.98%
香港ドル	株式	11銘柄	100.00%	7.89%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	5.36%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.00%	2.34%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.08%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	2.67%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	19.12%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。