有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	204,058,561	225,199,027
	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	10,484,298	10,046,054
	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	15,826,043	15,211,992
	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	156,048,506	151,273,421
	新光世界REITインデックスマザーファンド	14,482,918	13,703,737
	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	104,519,519	102,847,206
合計		505,419,845	518,281,437

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。