有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | 第2期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,455,037 |
| コール・ローン | 16,586,878 | - |
| 親投資信託受益証券 | 528,181,937 | 518,281,437 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 544,768,839 | 530,736,474 |
| 資産合計 | 544,768,839 | 530,736,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,842 | 75,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,875 | 1,969,096 |
| その他未払費用 | 8,770 | 11,512 |
| 流動負債合計 | 1,705,487 | 2,056,342 |
| 負債合計 | 1,705,487 | 2,056,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,363,851 | 533,254,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,300,499 | △4,573,981 |
| (分配準備積立金) | 233,929 | 1,730,777 |
| 元本等合計 | 543,063,352 | 528,680,132 |
| 純資産合計 | 543,063,352 | 528,680,132 |
| 負債純資産合計 | 544,768,839 | 530,736,474 |
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