有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 | 第2期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,255 | 3,054 |
| 有価証券売買等損益 | △3,618,063 | 8,099,500 |
| 営業収益合計 | △3,615,808 | 8,102,554 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,104 | 148,841 |
| 委託者報酬 | 2,238,592 | 3,869,838 |
| その他費用 | 33,602 | 33,024 |
| 営業費用合計 | 2,358,298 | 4,051,703 |
| 営業利益 | △5,974,106 | 4,050,851 |
| 経常利益 | △5,974,106 | 4,050,851 |
| 当期純利益 | △5,974,106 | 4,050,851 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △68,675 | △242,448 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △9,300,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,325 | 1,367,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,325 | 1,367,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,440,393 | 934,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,440,393 | 934,100 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,300,499 | △4,573,981 |
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