新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月30日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,939 | 3,452 |
| 有価証券売買等損益 | -16,882,056 | 10,436,924 |
| 営業収益合計 | -16,879,117 | 10,440,376 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 109,456 | 188,305 |
| 委託者報酬 | 2,845,750 | 4,895,926 |
| その他費用 | 36,867 | 38,917 |
| 営業費用合計 | 2,992,073 | 5,123,148 |
| 全事業営業利益 | -19,871,190 | 5,317,228 |
| 当期経常利益 | -19,871,190 | 5,317,228 |
| 四半期純利益 | -19,871,190 | 5,317,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -491,300 | 535,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,418,406 | -20,643,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,154 | 2,535,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,154 | 2,535,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,200,670 | 4,542,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,200,670 | 4,542,599 |
| 分配金 | － | － |
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