有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	173,245,326	191,193,541
	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	66,785,186	63,993,565
	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	103,072,788	99,073,563
	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	132,297,761	128,249,449
	新光世界REITインデックスマザーファンド	92,390,082	87,419,495
	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	125,025,666	123,025,255
合計		692,816,809	692,954,868

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。