有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	689,485,559	円
Ⅱ 負債総額	160,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,325,299	円
Ⅳ 発行済口数	715,453,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9635	円
(1万口当たり純資産額)	(9,635	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,104,795,543	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,104,795,543	円
Ⅳ 発行済口数	4,448,525,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9227	円
(1万口当たり純資産額)	(9,227	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,598,096,791	円
Ⅱ 負債総額	120,415,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,477,681,454	円
Ⅳ 発行済口数	4,793,103,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342	円
(1万口当たり純資産額)	(9,342	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	47,035,539,147	円
Ⅱ 負債総額	2,542,962,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,492,577,124	円
Ⅳ 発行済口数	42,290,930,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0521	円
(1万口当たり純資産額)	(10,521	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,366,043,980	円
Ⅱ 負債総額	8,536,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,357,507,566	円
Ⅳ 発行済口数	2,379,638,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9907	円
(1万口当たり純資産額)	(9,907	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,412,069,874	円
Ⅱ 負債総額	10,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,401,648,096	円
Ⅳ 発行済口数	4,832,676,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9108	円
(1万口当たり純資産額)	(9,108	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,371,217,294	円
Ⅱ 負債総額	10,218,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,360,999,133	円
Ⅳ 発行済口数	2,316,516,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192	円
(1万口当たり純資産額)	(10,192	円)