有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 646,668,673 | 646,668,673 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 706,321,101 | 706,321,101 | 0.9716 | 0.9716 |
| 平成27年 3月末日 | 9,911,244 | ― | 0.9911 | ― | |
| 4月末日 | 217,621,800 | ― | 0.9914 | ― | |
| 5月末日 | 378,432,547 | ― | 1.0040 | ― | |
| 6月末日 | 488,385,350 | ― | 0.9866 | ― | |
| 7月末日 | 565,390,973 | ― | 1.0051 | ― | |
| 8月末日 | 621,990,419 | ― | 0.9781 | ― | |
| 9月末日 | 689,325,299 | ― | 0.9635 | ― | |
| 10月末日 | 741,280,664 | ― | 0.9829 | ― | |
| 11月末日 | 718,971,446 | ― | 0.9831 | ― | |
| 12月末日 | 704,663,106 | ― | 0.9776 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 699,455,958 | ― | 0.9640 | ― | |
| 2月末日 | 691,966,361 | ― | 0.9543 | ― | |
| 3月末日 | 713,473,342 | ― | 0.9779 | ― | |
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