有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 | 第2期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,939 | 3,452 |
| 有価証券売買等損益 | △16,882,056 | 10,436,924 |
| 営業収益合計 | △16,879,117 | 10,440,376 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 109,456 | 188,305 |
| 委託者報酬 | 2,845,750 | 4,895,926 |
| その他費用 | 36,867 | 38,917 |
| 営業費用合計 | 2,992,073 | 5,123,148 |
| 営業利益 | △19,871,190 | 5,317,228 |
| 経常利益 | △19,871,190 | 5,317,228 |
| 当期純利益 | △19,871,190 | 5,317,228 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △491,300 | 535,312 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △23,418,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,154 | 2,535,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,154 | 2,535,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,200,670 | 4,542,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,200,670 | 4,542,599 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,418,406 | △20,643,392 |
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