有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	426,096,554	円
Ⅱ 負債総額	9,004,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,092,271	円
Ⅳ 発行済口数	431,457,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667	円
(1万口当たり純資産額)	(9,667	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,410,748,221	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,410,748,221	円
Ⅳ 発行済口数	2,520,490,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9565	円
(1万口当たり純資産額)	(9,565	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,424,492,222	円
Ⅱ 負債総額	118,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,424,373,800	円
Ⅳ 発行済口数	3,491,851,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9807	円
(1万口当たり純資産額)	(9,807	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	48,235,792,246	円
Ⅱ 負債総額	37,507,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,198,285,206	円
Ⅳ 発行済口数	43,833,187,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円
(1万口当たり純資産額)	(10,996	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,466,045,794	円
Ⅱ 負債総額	24,765,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,441,280,368	円
Ⅳ 発行済口数	3,511,901,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9799	円
(1万口当たり純資産額)	(9,799	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,712,812,599	円
Ⅱ 負債総額	51,508,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,661,303,880	円
Ⅳ 発行済口数	2,753,566,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9665	円
(1万口当たり純資産額)	(9,665	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,718,321,078	円
Ⅱ 負債総額	6,640,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,711,680,481	円
Ⅳ 発行済口数	3,761,397,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9868	円
(1万口当たり純資産額)	(9,868	円)