有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 517,375,411 | 517,375,411 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 425,888,211 | 425,888,211 | 0.9572 | 0.9572 |
| 平成27年 3月末日 | 9,860,134 | ― | 0.9860 | ― | |
| 4月末日 | 277,176,864 | ― | 0.9871 | ― | |
| 5月末日 | 353,460,629 | ― | 1.0064 | ― | |
| 6月末日 | 510,391,567 | ― | 0.9834 | ― | |
| 7月末日 | 525,872,534 | ― | 1.0107 | ― | |
| 8月末日 | 535,140,001 | ― | 0.9665 | ― | |
| 9月末日 | 511,680,431 | ― | 0.9412 | ― | |
| 10月末日 | 536,779,075 | ― | 0.9811 | ― | |
| 11月末日 | 529,368,651 | ― | 0.9842 | ― | |
| 12月末日 | 507,208,070 | ― | 0.9776 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 446,869,183 | ― | 0.9490 | ― | |
| 2月末日 | 422,643,241 | ― | 0.9288 | ― | |
| 3月末日 | 417,092,271 | ― | 0.9667 | ― | |
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