有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 | 第2期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,801 | 2,383 |
| 有価証券売買等損益 | △25,043,638 | 8,802,445 |
| 営業収益合計 | △25,040,837 | 8,804,828 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,233 | 129,810 |
| 委託者報酬 | 2,735,938 | 3,374,984 |
| その他費用 | 36,276 | 30,152 |
| 営業費用合計 | 2,877,447 | 3,534,946 |
| 営業利益 | △27,918,284 | 5,269,882 |
| 経常利益 | △27,918,284 | 5,269,882 |
| 当期純利益 | △27,918,284 | 5,269,882 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △193,113 | △2,268,484 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △30,686,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 431,851 | 5,616,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 221,366 | 5,616,773 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,485 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,392,748 | 1,530,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,392,748 | 1,530,417 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,686,068 | △19,061,346 |
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