有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

【提出】
2019/12/12 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
2019年10月31日

Ⅰ 資産総額884,703,332円
Ⅱ 負債総額570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)884,702,762円
Ⅳ 発行済数量802,797,516口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1020円


(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日

Ⅰ 資産総額7,302,443,903円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,302,443,903円
Ⅳ 発行済数量7,307,892,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9993円

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