有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,790,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,613,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,177,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 904,917,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,877,573,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,530,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,412,043,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,856,191,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6626円 |
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