- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 当中間計算期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,811,550 | ||
| 受取利息 | 17,343 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 192,771,911 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 2,294,870 | ||
| その他収益 | 4,002 | ||
| 営業収益合計 | △ 174,233,886 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 654,985 | ||
| 委託者報酬 | 8,318,924 | ||
| その他費用 | 81,793 | ||
| 営業費用合計 | 9,055,702 | ||
| 営業損失(△) | △ 183,289,588 | ||
| 経常損失(△) | △ 183,289,588 | ||
| 中間純損失(△) | △ 183,289,588 | ||
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △ 66,438,474 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 246,512,783 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,080,981 | ||
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,080,981 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,735,595 | ||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,735,595 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △ 398,018,511 | ||
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