有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,051,000 | ||
| 受取利息 | 2,431 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 312,955,426 | ||
| 派生商品取引等損益 | 544,620 | ||
| 営業収益合計 | △ 309,357,375 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 508,041 | ||
| 委託者報酬 | 6,452,602 | ||
| その他費用 | 63,429 | ||
| 営業費用合計 | 7,024,072 | ||
| 営業損失(△) | △ 316,381,447 | ||
| 経常損失(△) | △ 316,381,447 | ||
| 当期純損失(△) | △ 316,381,447 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,286,391 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,158,507 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,158,507 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,003,452 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,003,452 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 246,512,783 | ||
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