ダイワ日本株式ベア・ファンドーベアシフト11 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,189,194 |
| 親投資信託受益証券 | 30,002,696 |
| 派生商品評価勘定 | 42,221 |
| 前払金 | 1,763,400 |
| 差入委託証拠金 | 3,192,000 |
| 流動資産計 | 53,189,511 |
| 資産の部合計 | 53,189,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 282,143 |
| 未払受託者報酬 | 10,020 |
| 未払委託者報酬 | 129,438 |
| その他未払費用 | 1,157 |
| 流動負債計 | 422,758 |
| 負債の部合計 | 422,758 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,766,753 |
| （分配準備積立金） | 2,766,753 |
| 元本等合計 | 52,766,753 |
| 純資産の部合計 | 52,766,753 |
| 負債・純資産合計 | 53,189,511 |
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