有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,189,194 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 30,002,696 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 42,221 | ||||
| 前払金 | 1,763,400 | ||||
| 差入委託証拠金 | 3,192,000 | ||||
| 流動資産合計 | 53,189,511 | ||||
| 資産合計 | 53,189,511 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 282,143 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,020 | ||||
| 未払委託者報酬 | 129,438 | ||||
| その他未払費用 | 1,157 | ||||
| 流動負債合計 | 422,758 | ||||
| 負債合計 | 422,758 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,766,753 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,766,753 | ||||
| 元本等合計 | 52,766,753 | ||||
| 純資産合計 | 52,766,753 | ||||
| 負債純資産合計 | 53,189,511 | ||||
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