有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年3月末日 | 50,011,810 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 49,120,630 | - | 0.9824 | - |
| 5月末日 | 46,515,824 | - | 0.9303 | - |
| 6月末日 | 47,056,574 | - | 0.9411 | - |
| 7月末日 | 46,126,498 | - | 0.9225 | - |
| 8月末日 | 49,800,743 | - | 0.9960 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 52,766,753 | 52,766,753 | 1.0553 | 1.0553 |
| 9月末日 | 52,768,029 | - | 1.0554 | - |
| 10月末日 | 47,857,683 | - | 0.9572 | - |
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