DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,361 | 134,715 |
| 親投資信託受益証券 | 4,508,337 | 2,903,038 |
| 流動資産計 | 4,673,698 | 3,037,753 |
| 資産の部合計 | 4,673,698 | 3,037,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,624 |
| 未払受託者報酬 | 148 | 94 |
| 未払委託者報酬 | 5,986 | 3,906 |
| 流動負債計 | 6,134 | 28,624 |
| 負債の部合計 | 6,134 | 28,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,754,994 | 3,012,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,430 | -3,371 |
| （分配準備積立金） | 133,757 | 201,259 |
| 元本等合計 | 4,667,564 | 3,009,129 |
| 純資産の部合計 | 4,667,564 | 3,009,129 |
| 負債・純資産合計 | 4,673,698 | 3,037,753 |
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