流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		30,600,006

(2)中間損益計算書

2021/01/21 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2021/01/21 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	652,035,892	520,313

注記表

2021/01/21 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	633,599,484	1,946,556,970

注記表

2021/01/21 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	136,683,620	376,241,400

注記表

2021/01/21 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	29,223,710	-

注記表

2021/01/21 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	51,118,215	58,098,286

注記表

2021/01/21 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	192,151,216	-

注記表

2021/01/21 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	360,106,290	280,398,906

注記表

2021/01/21 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	32,532,938	62,210,268

注記表

2021/01/21 9:19