負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/01/21 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	155,641,873,691	171,348,077,307
負債純資産合計	155,845,544,034	171,483,313,465

注記表

2021/01/21 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	193,574,848,083	238,443,192,313
負債純資産合計	194,946,490,949	238,604,398,500

注記表

2021/01/21 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	6,366,694,472	10,690,094,489
負債純資産合計	6,402,675,158	10,857,036,798

注記表

2021/01/21 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	4,070,188,188	6,728,650,380
負債純資産合計	4,086,632,957	6,754,727,539

注記表

2021/01/21 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	5,537,581,134	7,807,311,735
負債純資産合計	5,543,229,034	7,813,843,550

注記表

2021/01/21 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	136,253,608,185	131,985,943,055
負債純資産合計	136,535,927,334	132,059,626,681

注記表

2021/01/21 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	154,766,658,450	163,515,803,307
負債純資産合計	154,791,645,009	163,542,096,675

注記表

2021/01/21 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
純資産合計	26,797,250,815	23,110,181,744
負債純資産合計	26,832,103,350	23,144,769,253

注記表

2021/01/21 9:19