アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,886,497 | 5,447,013 |
| 金銭信託 | 162,706,738 | 85,182,095 |
| コール・ローン | 166,803,673 | 195,472,043 |
| 投資証券 | 608,173,950 | 1,641,605,935 |
| 親投資信託受益証券 | 12,859,219,945 | 9,175,043,571 |
| 派生商品評価勘定 | 12,005,018 | 17,974,382 |
| 未収入金 | － | 252,000,000 |
| 流動資産計 | 13,820,795,821 | 11,372,725,039 |
| 資産の部合計 | 13,820,795,821 | 11,372,725,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,246 |
| 未払金 | － | 217,000,000 |
| 未払解約金 | 20,633,630 | 10,479,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,734 | 1,857,160 |
| 未払委託者報酬 | 77,151,935 | 55,714,730 |
| 未払利息 | 481 | 565 |
| その他未払費用 | 542,077 | 379,237 |
| 流動負債計 | 100,899,857 | 285,432,063 |
| 負債の部合計 | 100,899,857 | 285,432,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,933,783,423 | 10,377,601,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,887,459 | 709,691,871 |
| 元本等合計 | 13,719,895,964 | 11,087,292,976 |
| 純資産の部合計 | 13,719,895,964 | 11,087,292,976 |
| 負債・純資産合計 | 13,820,795,821 | 11,372,725,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
