剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2022年 4月27日至 2022年10月26日	第9期中間計算期間自 2023年 4月27日至 2023年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△11,687,482	4,315,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	200,710,576	△238,528,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,828	14,331,264
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,331,264
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,828	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,786,599	1,015,313
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,786,599	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,015,313
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△318,096,896	△403,051,373

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）