有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GLOBAL REIT ALPHA FUND FIXED DISTRIBUTION JPY HEDGED | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 609,767.58 | 72.40 44,151,441 | 71.66 43,700,213 | 98.33 | |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,806 | 1.0032 49,965 | 1.0032 49,965 | 0.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.33% |
| 親投資信託受益証券 | 0.11% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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