有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年7月27日)

(4)【計算期間】
「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」
ファンドの計算期間は、毎月26日から翌月25日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、初回の計算期間は信託契約締結日から平成27年6月25日までとし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
「マネープールコース」
ファンドの計算期間は、毎年1月26日から7月25日まで、7月26日から翌年1月25日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、初回の計算期間は信託契約締結日から平成27年7月27日までとし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。