有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成30年1月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	資源ツインアルファ ブラジルレアルファンド	2,415,254	3,044,838,260
合計		2,415,254	3,044,838,260

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成30年1月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープールマザーファンド	4,910,145	4,994,108
合計		4,910,145	4,994,108

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。