有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年7月27日現在)	5,524	5,985	0.8038	0.8838
第2期 特定期間 (2016年1月25日現在)	5,700	7,508	0.4206	0.5856
第3期 特定期間 (2016年7月25日現在)	8,868	11,348	0.3173	0.4473
第4期 特定期間 (2017年1月25日現在)	8,732	11,733	0.2291	0.3191
第5期 特定期間 (2017年7月25日現在)	3,904	5,240	0.1698	0.2078
第6期 特定期間 (2018年1月25日現在)	2,760	3,079	0.1817	0.1997
第7期 特定期間 (2018年7月25日現在)	2,185	2,413	0.1701	0.1866
第8期 特定期間 (2019年1月25日現在)	1,176	1,261	0.1392	0.1482
第9期 特定期間 (2019年7月25日現在)	905	973	0.1288	0.1378
第10期 特定期間 (2020年1月27日現在)	690	747	0.1190	0.1280
2019年2月末日	1,180	-	0.1442	-
2019年3月末日	1,136	-	0.1440	-
2019年4月末日	1,125	-	0.1470	-
2019年5月末日	987	-	0.1321	-
2019年6月末日	954	-	0.1327	-
2019年7月末日	920	-	0.1315	-
2019年8月末日	880	-	0.1295	-
2019年9月末日	837	-	0.1259	-
2019年10月末日	806	-	0.1245	-
2019年11月末日	786	-	0.1249	-
2019年12月末日	780	-	0.1282	-
2020年1月末日	657	-	0.1135	-
2020年2月末日	607	-	0.1061	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。