有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成30年2月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	資源ツインアルファ トルコリラファンド	552,673	1,017.19 562,173,448	1,022.99 565,378,952	97.16
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	883,826	1.0171 898,939	1.0171 898,939	0.15

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成30年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。