有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年8月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	資源ツインアルファ 米ドルファンド	3,373,693	2,531.30 8,539,860,868	2,564.44 8,651,633,276	97.04
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	6,383,188	1.0181 6,498,723	1.0181 6,498,723	0.07

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年8月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。