有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成30年2月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	数量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	87,364	1.0171 88,857	1.0171 88,857	82.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成30年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	82.45
合計	82.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。