有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2020/05/20 9:36
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」

					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	15,114,739,537	1.7993	1.6251	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	15,114,739,537	27,197,351,924	24,562,963,221	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	317,100	7,752.00	7,127.00	-	3.66%
1	日本	輸送用機器	317,100	2,458,159,200	2,259,971,700	-	3.66%
2	ソニー	株式	179,700	7,522.00	6,611.00	-	1.92%
2	日本	電気機器	179,700	1,351,703,400	1,187,996,700	-	1.92%
3	ソフトバンクグループ	株式	221,200	5,531.00	5,013.00	-	1.80%
3	日本	情報・通信業	221,200	1,223,457,200	1,108,875,600	-	1.80%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,929,200	562.80	531.90	-	1.66%
4	日本	銀行業	1,929,200	1,085,753,760	1,026,141,480	-	1.66%
5	日本電信電話	株式	372,700	2,776.00	2,529.50	-	1.53%
5	日本	情報・通信業	372,700	1,034,615,200	942,744,650	-	1.53%
6	武田薬品工業	株式	236,400	4,163.00	3,763.00	-	1.44%
6	日本	医薬品	236,400	984,133,200	889,573,200	-	1.44%
7	キーエンス	株式	25,700	38,350.00	34,410.00	-	1.43%
7	日本	電気機器	25,700	985,595,000	884,337,000	-	1.43%
8	リクルートホールディングス	株式	194,500	4,552.00	3,758.00	-	1.18%
8	日本	サービス業	194,500	885,364,000	730,931,000	-	1.18%
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	193,900	3,751.00	3,484.00	-	1.09%
9	日本	銀行業	193,900	727,318,900	675,547,600	-	1.09%
10	KDDI	株式	207,800	3,409.00	3,058.00	-	1.03%
10	日本	情報・通信業	207,800	708,390,200	635,452,400	-	1.03%
11	任天堂	株式	17,400	40,100.00	36,270.00	-	1.02%
11	日本	その他製品	17,400	697,740,000	631,098,000	-	1.02%
12	本田技研工業	株式	223,700	3,041.00	2,799.50	-	1.01%
12	日本	輸送用機器	223,700	680,271,700	626,248,150	-	1.01%
13	NTTドコモ	株式	206,000	3,131.00	2,927.50	-	0.98%
13	日本	情報・通信業	206,000	644,986,000	603,065,000	-	0.98%
14	東京海上ホールディングス	株式	100,200	6,126.00	5,801.00	-	0.94%
14	日本	保険業	100,200	613,825,200	581,260,200	-	0.94%
15	信越化学工業	株式	47,800	13,745.00	12,145.00	-	0.94%
15	日本	化学	47,800	657,011,000	580,531,000	-	0.94%
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	3,808,300	158.70	147.60	-	0.91%
16	日本	銀行業	3,808,300	604,377,210	562,105,080	-	0.91%
17	HOYA	株式	56,700	10,195.00	9,609.00	-	0.88%
17	日本	精密機器	56,700	578,056,500	544,830,300	-	0.88%
18	第一三共	株式	81,300	7,715.00	6,590.00	-	0.87%
18	日本	医薬品	81,300	627,229,500	535,767,000	-	0.87%
19	花王	株式	68,000	8,525.00	7,868.00	-	0.87%
19	日本	化学	68,000	579,700,000	535,024,000	-	0.87%
20	ダイキン工業	株式	36,200	15,445.00	14,725.00	-	0.86%
20	日本	機械	36,200	559,109,000	533,045,000	-	0.86%
21	三菱商事	株式	196,400	2,852.00	2,690.00	-	0.86%
21	日本	卸売業	196,400	560,132,800	528,316,000	-	0.86%
22	日立製作所	株式	136,500	4,189.00	3,637.00	-	0.80%
22	日本	電気機器	136,500	571,798,500	496,450,500	-	0.80%
23	ファナック	株式	27,000	20,470.00	17,970.00	-	0.79%
23	日本	電気機器	27,000	552,690,000	485,190,000	-	0.79%
24	伊藤忠商事	株式	195,700	2,604.50	2,461.50	-	0.78%
24	日本	卸売業	195,700	509,700,650	481,715,550	-	0.78%
25	村田製作所	株式	83,500	6,289.00	5,721.00	-	0.77%
25	日本	電気機器	83,500	525,131,500	477,703,500	-	0.77%
26	三井物産	株式	246,000	1,929.50	1,783.50	-	0.71%
26	日本	卸売業	246,000	474,657,000	438,741,000	-	0.71%
27	日本電産	株式	34,200	14,075.00	12,780.00	-	0.71%
27	日本	電気機器	34,200	481,365,000	437,076,000	-	0.71%
28	アステラス製薬	株式	249,900	1,913.00	1,699.00	-	0.69%
28	日本	医薬品	249,900	478,058,700	424,580,100	-	0.69%
29	東京エレクトロン	株式	18,900	25,165.00	22,325.00	-	0.68%
29	日本	電気機器	18,900	475,618,500	421,942,500	-	0.68%
30	東海旅客鉄道	株式	23,600	20,725.00	17,780.00	-	0.68%
30	日本	陸運業	23,600	489,110,000	419,608,000	-	0.68%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.15
		情報・通信業	9.13
		輸送用機器	7.69
		化学	7.03
		医薬品	5.99
		銀行業	5.63
		卸売業	5.02
		機械	4.94
		サービス業	4.92
		小売業	4.38
		陸運業	4.01
		食料品	3.73
		建設業	2.72
		精密機器	2.44
		不動産業	2.37
		保険業	2.34
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.50
		その他金融業	1.21
		証券、商品先物取引業	0.79
		ガラス・土石製品	0.79
		非鉄金属	0.69
		ゴム製品	0.69
		鉄鋼	0.67
		金属製品	0.56
		繊維製品	0.55
		石油・石炭製品	0.48
		空運業	0.44
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.18
		海運業	0.15
		水産・農林業	0.09
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算