いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,207,898 | 24,351,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,853,174 | 1,311,922,122 |
| 未収入金 | 7,620,741 | 4,200,000 |
| 流動資産計 | 1,324,681,813 | 1,340,473,958 |
| 資産の部合計 | 1,324,681,813 | 1,340,473,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,436,047 | 4,085,451 |
| 未払解約金 | 23,551,836 | 11,736,402 |
| 未払受託者報酬 | 660,118 | 677,918 |
| 未払委託者報酬 | 10,561,841 | 10,846,677 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 26,337 | 27,062 |
| 流動負債計 | 39,236,191 | 27,373,524 |
| 負債の部合計 | 39,236,191 | 27,373,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,604,749 | 408,545,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,840,873 | 904,555,250 |
| （分配準備積立金） | 733,312,882 | 737,477,544 |
| 元本等合計 | 1,285,445,622 | 1,313,100,434 |
| 純資産の部合計 | 1,285,445,622 | 1,313,100,434 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,681,813 | 1,340,473,958 |
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