いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,129,206 | 10,374,283 |
| 親投資信託受益証券 | 752,827,731 | 719,142,971 |
| 未収入金 | 3,510,000 | 3,330,000 |
| 未収利息 | 65 | 131 |
| 流動資産計 | 767,467,002 | 732,847,385 |
| 資産の部合計 | 767,467,002 | 732,847,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,496,581 | 3,172,621 |
| 未払受託者報酬 | 435,361 | 411,048 |
| 未払委託者報酬 | 6,965,798 | 6,576,707 |
| その他未払費用 | 17,347 | 16,384 |
| 流動負債計 | 10,915,087 | 10,176,760 |
| 負債の部合計 | 10,915,087 | 10,176,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,658,111 | 317,262,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,893,804 | 405,408,442 |
| （分配準備積立金） | 592,342,135 | 542,932,552 |
| 元本等合計 | 756,551,915 | 722,670,625 |
| 純資産の部合計 | 756,551,915 | 722,670,625 |
| 負債・純資産合計 | 767,467,002 | 732,847,385 |
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