有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	99,010,000	1,505,180,000	4,682,730,000
第9計算期間	―	1,797,240,000	2,885,490,000
第10計算期間	1,660,000	691,760,000	2,195,390,000
第11計算期間	5,750,000	213,220,000	1,987,920,000
第12計算期間	35,629,793	398,220,000	1,625,329,793
第13計算期間	5,856,091	335,006,283	1,296,179,601
第14計算期間	7,948,200	262,699,622	1,041,428,179
第15計算期間	―	201,312,765	840,115,414
第16計算期間	4,422,002	157,004,106	687,533,310
第17計算期間	19,749,946	118,565,079	588,718,177

<参考>「いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	14,928,998,900	98.46
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	232,934,670	1.54
	純資産総額		15,161,933,570	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	朝日インテック	株式	精密機器	47,300	7,330.00 7,410.00	346,709,000 350,493,000	― ―	2.31
日本	アニコム ホールディングス	株式	保険業	107,600	3,162.34 3,230.00	340,268,384 347,548,000	― ―	2.29
日本	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	機械	48,500	7,550.00 7,110.00	366,175,000 344,835,000	― ―	2.27
日本	じげん	株式	情報・通信業	197,600	1,678.64 1,698.00	331,700,856 335,524,800	― ―	2.21
日本	日特エンジニアリング	株式	機械	70,900	4,795.00 4,675.00	339,965,500 331,457,500	― ―	2.19
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	84,100	3,757.69 3,745.00	316,022,320 314,954,500	― ―	2.08
日本	アトラエ	株式	サービス業	44,100	6,980.39 6,890.00	307,835,520 303,849,000	― ―	2.00
日本	夢の街創造委員会	株式	情報・通信業	135,200	1,990.64 2,106.00	269,134,575 284,731,200	― ―	1.88
日本	IBJ	株式	サービス業	272,600	1,067.00 1,036.00	290,864,200 282,413,600	― ―	1.86
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	181,600	1,480.25 1,487.00	268,813,579 270,039,200	― ―	1.78
日本	シークス	株式	卸売業	56,800	4,737.67 4,750.00	269,099,932 269,800,000	― ―	1.78
日本	ベクトル	株式	サービス業	170,600	1,541.00 1,566.00	262,894,600 267,159,600	― ―	1.76
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	98,100	2,658.40 2,673.00	260,790,018 262,221,300	― ―	1.73
日本	セリア	株式	小売業	34,600	7,080.00 7,100.00	244,968,000 245,660,000	― ―	1.62
日本	JCRファーマ	株式	医薬品	51,700	4,605.00 4,660.00	238,078,500 240,922,000	― ―	1.59
日本	トリドールホールディングス	株式	小売業	62,900	3,526.42 3,620.00	221,812,118 227,698,000	― ―	1.50
日本	東京応化工業	株式	化学	47,900	4,769.82 4,705.00	228,474,767 225,369,500	― ―	1.49
日本	パンチ工業	株式	機械	90,700	2,484.00 2,446.00	225,298,800 221,852,200	― ―	1.46
日本	日本エム・ディ・エム	株式	卸売業	236,900	905.52 924.00	214,520,045 218,895,600	― ―	1.44
日本	メディアドゥホールディングス	株式	情報・通信業	84,400	2,358.48 2,422.00	199,056,311 204,416,800	― ―	1.35
日本	オプテックスグループ	株式	電気機器	42,200	4,935.00 4,815.00	208,257,000 203,193,000	― ―	1.34
日本	竹内製作所	株式	機械	83,600	2,364.28 2,365.00	197,653,831 197,714,000	― ―	1.30
日本	MARUWA	株式	ガラス・土石製品	27,200	7,235.41 7,120.00	196,803,202 193,664,000	― ―	1.28
日本	タケエイ	株式	サービス業	147,500	1,287.09 1,307.00	189,846,331 192,782,500	― ―	1.27
日本	スミダコーポレーション	株式	電気機器	96,300	1,970.94 1,982.00	189,802,472 190,866,600	― ―	1.26
日本	うるる	株式	情報・通信業	55,900	3,124.08 3,250.00	174,636,443 181,675,000	― ―	1.20
日本	信越ポリマー	株式	化学	152,700	1,189.78 1,184.00	181,679,553 180,796,800	― ―	1.19
日本	関東電化工業	株式	化学	140,900	1,288.61 1,275.00	181,566,260 179,647,500	― ―	1.18
日本	ヨコオ	株式	電気機器	123,100	1,475.68 1,434.00	181,657,249 176,525,400	― ―	1.16
日本	ケンコーマヨネーズ	株式	食料品	51,100	3,404.99 3,425.00	173,995,438 175,017,500	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	0.58
	食料品	2.59
	繊維製品	1.06
	化学	7.95
	医薬品	4.31
	ガラス・土石製品	4.46
	機械	10.17
	電気機器	5.12
	輸送用機器	1.06
	精密機器	5.22
	電気・ガス業	1.93
	倉庫・運輸関連業	1.01
	情報・通信業	12.55
	卸売業	7.65
	小売業	7.90
	保険業	2.29
	不動産業	0.70
	サービス業	21.91
合 計		98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。