有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月29日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,627,597
株式	19,950,625,200
未収入金	302,240,128
未収配当金	53,405,195
流動資産合計	20,396,898,120
資産合計	20,396,898,120
負債の部
流動負債
未払解約金	87,301,264
未払利息	182
その他未払費用	320
流動負債合計	87,301,766
負債合計	87,301,766
純資産の部
元本等
元本	19,462,419,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	847,177,331
元本等合計	20,309,596,354
純資産合計	20,309,596,354
負債純資産合計	20,396,898,120

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月29日現在]
1.	期首	平成29年11月30日
	期首元本額	11,714,123,019円
	期中追加設定元本額	12,108,031,418円
	期中一部解約元本額	4,359,735,414円
	元本の内訳※
	いちよし 公開ベンチャー・ファンド	1,448,348,462円
	いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	18,014,070,561円
	合計	19,462,419,023円
2.	受益権の総数	19,462,419,023口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月30日 至 平成30年11月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月29日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,316,285,827
合計	△3,316,285,827

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月29日現在]
1口当たり純資産額	1.0435円
(1万口当たり純資産額)	(10,435円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1429	日本アクア	311,100	380.00	118,218,000
4092	日本化学工業	74,100	2,710.00	200,811,000
4186	東京応化工業	122,200	3,540.00	432,588,000
4461	第一工業製薬	99,800	2,736.00	273,052,800
4619	日本特殊塗料	109,500	1,810.00	198,195,000
4951	エステー	74,700	2,150.00	160,605,000
4970	東洋合成工業	149,600	1,165.00	174,284,000
7970	信越ポリマー	220,200	831.00	182,986,200
4514	あすか製薬	206,200	1,202.00	247,852,400
4554	富士製薬工業	76,600	1,869.00	143,165,400
4577	ダイト	79,800	3,345.00	266,931,000
4587	ペプチドリーム	142,500	4,640.00	661,200,000
3110	日東紡績	136,300	2,131.00	290,455,300
6143	ソディック	287,800	832.00	239,449,600
6145	日特エンジニアリング	135,600	2,454.00	332,762,400
6157	日進工具	56,000	2,653.00	148,568,000
6165	パンチ工業	377,900	618.00	233,542,200
6266	タツモ	125,800	927.00	116,616,600
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	87,300	3,695.00	322,573,500
6340	澁谷工業	87,500	4,230.00	370,125,000
6405	鈴茂器工	38,900	1,171.00	45,551,900
6409	キトー	130,200	1,888.00	245,817,600
6616	トレックス・セミコンダクター	149,000	1,569.00	233,781,000
6817	スミダコーポレーション	133,700	1,466.00	196,004,200
6914	オプテックスグループ	156,200	2,268.00	354,261,600
6918	アバールデータ	139,700	1,876.00	262,077,200
6941	山一電機	109,500	1,502.00	164,469,000
7747	朝日インテック	135,300	5,340.00	722,502,000
7779	CYBERDYNE	189,700	816.00	154,795,200
7915	NISSHA	200,300	1,826.00	365,747,800
9369	キユーソー流通システム	112,100	2,471.00	276,999,100
2484	夢の街創造委員会	218,300	2,491.00	543,785,300
3679	じげん	566,500	666.00	377,289,000
3929	ソーシャルワイヤー	81,400	1,250.00	101,750,000
4381	ビープラッツ	29,200	7,970.00	232,724,000
4674	クレスコ	30,700	3,820.00	117,274,000
9416	ビジョン	123,500	4,850.00	598,975,000
3031	ラクーンホールディングス	290,800	641.00	186,402,800
3540	歯愛メディカル	42,800	3,730.00	159,644,000
7600	日本エム・ディ・エム	453,500	1,319.00	598,166,500
7613	シークス	196,300	1,766.00	346,665,800
9270	SOU	61,100	6,850.00	418,535,000
9957	バイテックホールディングス	110,000	2,404.00	264,440,000
2782	セリア	106,200	4,875.00	517,725,000
3073	DDホールディングス	123,800	2,493.00	308,633,400
3137	ファンデリー	75,700	1,133.00	85,768,100
3179	シュッピン	444,700	1,055.00	469,158,500
3328	BEENOS	115,500	1,604.00	185,262,000
3397	トリドールホールディングス	115,700	2,154.00	249,217,800
7475	アルビス	81,700	2,882.00	235,459,400
7636	ハンズマン	90,400	1,008.00	91,123,200
8715	アニコム ホールディングス	141,300	3,815.00	539,059,500
7196	Casa	321,200	1,193.00	383,191,600
3258	ユニゾホールディングス	58,200	2,333.00	135,780,600
8923	トーセイ	216,900	1,009.00	218,852,100
2151	タケエイ	272,200	862.00	234,636,400
2196	エスクリ	173,000	667.00	115,391,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	65,300	1,605.00	104,806,500
2454	オールアバウト	203,300	840.00	170,772,000
2462	ライク	100,500	1,643.00	165,121,500
4345	シーティーエス	443,000	730.00	323,390,000
6050	イー・ガーディアン	84,600	2,675.00	226,305,000
6058	ベクトル	263,500	1,819.00	479,306,500
6069	トレンダーズ	172,600	857.00	147,918,200
6071	IBJ	343,700	784.00	269,460,800
6081	アライドアーキテクツ	680,800	505.00	343,804,000
6086	シンメンテホールディングス	84,200	2,500.00	210,500,000
6194	アトラエ	158,700	2,335.00	370,564,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	42,300	2,771.00	117,213,300
6538	キャリアインデックス	162,000	2,033.00	329,346,000
6560	エル・ティー・エス	126,700	2,019.00	255,807,300
6569	日総工産	100,000	1,994.00	199,400,000
9743	丹青社	229,000	1,245.00	285,105,000
9793	ダイセキ	38,900	2,594.00	100,906,600
	合 計	12,294,800		19,950,625,200

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。