株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 687,010 | 419,394 |
| コール・ローン | 42,349,521 | 31,817,239 |
| 株式 | 1,232,750,490 | 1,811,135,580 |
| 未収入金 | 22,401,894 | 31,163,878 |
| 未収配当金 | 14,990,890 | 11,952,590 |
| 流動資産計 | 1,313,179,805 | 1,886,488,681 |
| 資産の部合計 | 1,313,179,805 | 1,886,488,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,841,708 | 31,769,224 |
| 未払収益分配金 | 1,475,500 | 6,743,350 |
| 未払受託者報酬 | 821,872 | 942,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,337,056 | 6,595,533 |
| 未払利息 | 75 | 56 |
| その他未払費用 | 32,814 | 37,630 |
| 流動負債計 | 27,509,025 | 46,088,027 |
| 負債の部合計 | 27,509,025 | 46,088,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,475,500,000 | 1,348,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,829,220 | 491,730,654 |
| （分配準備積立金） | 609,134,853 | 1,003,124,423 |
| 元本等合計 | 1,285,670,780 | 1,840,400,654 |
| 純資産の部合計 | 1,285,670,780 | 1,840,400,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,179,805 | 1,886,488,681 |
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