株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 419,394 | 877,232 |
| コール・ローン | 31,817,239 | 33,591,911 |
| 株式 | 1,811,135,580 | 1,795,955,060 |
| 未収入金 | 31,163,878 | 17,834,218 |
| 未収配当金 | 11,952,590 | 9,214,950 |
| 流動資産計 | 1,886,488,681 | 1,857,473,371 |
| 資産の部合計 | 1,886,488,681 | 1,857,473,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,769,224 | 17,138,085 |
| 未払収益分配金 | 6,743,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 942,234 | 986,286 |
| 未払委託者報酬 | 6,595,533 | 6,410,789 |
| 未払利息 | 56 | 59 |
| その他未払費用 | 37,630 | 39,389 |
| 流動負債計 | 46,088,027 | 24,574,608 |
| 負債の部合計 | 46,088,027 | 24,574,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,670,000 | 1,306,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,730,654 | 526,668,763 |
| （分配準備積立金） | 1,003,124,423 | 970,954,407 |
| 元本等合計 | 1,840,400,654 | 1,832,898,763 |
| 純資産の部合計 | 1,840,400,654 | 1,832,898,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,886,488,681 | 1,857,473,371 |
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