システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 164,777 | 335,916 |
| コール・ローン | 129,396,757 | 149,167,997 |
| 株式 | 6,455,851,500 | 8,168,069,960 |
| 未収配当金 | 67,619,864 | 79,941,630 |
| 未収利息 | 148 | 176 |
| 流動資産計 | 6,653,033,046 | 8,397,515,679 |
| 資産の部合計 | 6,653,033,046 | 8,397,515,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,312,760 | 8,726,700 |
| 未払解約金 | 3,916,150 | 13,255,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,706,443 | 4,099,105 |
| 未払委託者報酬 | 24,091,824 | 27,622,003 |
| その他未払費用 | 148,201 | 163,909 |
| 流動負債計 | 42,175,378 | 53,866,725 |
| 負債の部合計 | 42,175,378 | 53,866,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,312,760,000 | 8,726,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,701,902,332 | -383,051,046 |
| （分配準備積立金） | 550,862,350 | 2,196,203,886 |
| 元本等合計 | 6,610,857,668 | 8,343,648,954 |
| 純資産の部合計 | 6,610,857,668 | 8,343,648,954 |
| 負債・純資産合計 | 6,653,033,046 | 8,397,515,679 |
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