システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2018年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,962,178 | 97,658,745 |
| 株式 | 6,681,158,520 | 6,509,373,500 |
| 未収入金 | 67,164,269 | － |
| 未収配当金 | 74,082,424 | 73,398,650 |
| 流動資産計 | 6,861,367,391 | 6,680,430,895 |
| 資産の部合計 | 6,861,367,391 | 6,680,430,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,080,910 | 5,898,210 |
| 未払解約金 | 2,350,703 | 15,340,360 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,599 | 3,588,437 |
| 未払委託者報酬 | 25,974,726 | 23,324,786 |
| 未払利息 | 59 | 171 |
| その他未払費用 | 149,050 | 143,477 |
| 流動負債計 | 39,283,047 | 48,295,441 |
| 負債の部合計 | 39,283,047 | 48,295,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,080,910,000 | 5,898,210,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,825,656 | 733,925,454 |
| （分配準備積立金） | 1,961,701,762 | 2,444,206,021 |
| 元本等合計 | 6,822,084,344 | 6,632,135,454 |
| 純資産の部合計 | 6,822,084,344 | 6,632,135,454 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,367,391 | 6,680,430,895 |
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