システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2021年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,104,784 | 80,147,998 |
| 株式 | 4,011,111,900 | 5,543,938,960 |
| 未収配当金 | 72,436,380 | 77,496,470 |
| 流動資産計 | 4,213,653,064 | 5,701,583,428 |
| 資産の部合計 | 4,213,653,064 | 5,701,583,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,122,250 | 4,727,380 |
| 未払解約金 | － | 71,022 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,584 | 2,876,081 |
| 未払委託者報酬 | 17,313,230 | 18,168,893 |
| 未払利息 | 225 | 22 |
| その他未払費用 | 106,485 | 114,984 |
| 流動負債計 | 25,205,774 | 25,958,382 |
| 負債の部合計 | 25,205,774 | 25,958,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,122,250,000 | 4,727,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -933,802,710 | 948,245,046 |
| （分配準備積立金） | 2,324,705,325 | 2,312,723,200 |
| 元本等合計 | 4,188,447,290 | 5,675,625,046 |
| 純資産の部合計 | 4,188,447,290 | 5,675,625,046 |
| 負債・純資産合計 | 4,213,653,064 | 5,701,583,428 |
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