システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,221,875 | 91,409,131 |
| 株式 | 6,821,080,440 | 7,707,413,780 |
| 未収配当金 | 97,586,210 | 92,044,341 |
| 未収利息 | 1,372 | 1,160 |
| 流動資産計 | 7,026,889,897 | 7,890,868,412 |
| 資産の部合計 | 7,026,889,897 | 7,890,868,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,410,330 | － |
| 未払解約金 | － | 960,785 |
| 未払受託者報酬 | 3,754,352 | 4,154,869 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,859 | 22,851,675 |
| その他未払費用 | 150,111 | 166,130 |
| 流動負債計 | 27,963,652 | 28,133,459 |
| 負債の部合計 | 27,963,652 | 28,133,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,410,330,000 | 3,292,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,588,596,245 | 4,569,974,953 |
| （分配準備積立金） | 4,486,149,524 | 4,330,346,662 |
| 元本等合計 | 6,998,926,245 | 7,862,734,953 |
| 純資産の部合計 | 6,998,926,245 | 7,862,734,953 |
| 負債・純資産合計 | 7,026,889,897 | 7,890,868,412 |
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