システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/20-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,221,875 | 92,772,235 |
| 株式 | 6,821,080,440 | 9,033,175,440 |
| 未収配当金 | 97,586,210 | 101,506,045 |
| 未収利息 | 1,372 | 1,821 |
| 流動資産計 | 7,026,889,897 | 9,227,455,541 |
| 資産の部合計 | 7,026,889,897 | 9,227,455,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,410,330 | 3,239,280 |
| 未払解約金 | － | 567,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,754,352 | 4,786,204 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,859 | 26,324,001 |
| その他未払費用 | 150,111 | 191,392 |
| 流動負債計 | 27,963,652 | 35,108,517 |
| 負債の部合計 | 27,963,652 | 35,108,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,410,330,000 | 3,239,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,588,596,245 | 5,953,067,024 |
| （分配準備積立金） | 4,486,149,524 | 6,802,381,355 |
| 元本等合計 | 6,998,926,245 | 9,192,347,024 |
| 純資産の部合計 | 6,998,926,245 | 9,192,347,024 |
| 負債・純資産合計 | 7,026,889,897 | 9,227,455,541 |
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