有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1605	国際石油開発帝石	29,500	1,033.00	30,473,500
1721	コムシスホールディングス	1,000	2,307.00	2,307,000
1812	鹿島建設	1,000	827.00	827,000
1928	積水ハウス	49,000	1,886.50	92,438,500
1963	日揮	2,800	1,695.00	4,746,000
2002	日清製粉グループ本社	15,600	1,847.00	28,813,200
2502	アサヒグループホールディングス	700	4,479.00	3,135,300
2802	味の素	1,900	2,371.50	4,505,850
2914	日本たばこ産業	600	4,124.00	2,474,400
3402	東レ	2,000	917.10	1,834,200
8016	オンワードホールディングス	248,000	822.00	203,856,000
3861	王子ホールディングス	181,000	543.00	98,283,000
4063	信越化学工業	6,600	9,640.00	63,624,000
4118	カネカ	134,000	857.00	114,838,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	58,800	826.40	48,592,320
4203	住友ベークライト	141,000	742.00	104,622,000
4452	花王	1,300	6,846.00	8,899,800
4901	富士フイルムホールディングス	42,600	4,115.00	175,299,000
4911	資生堂	5,300	3,503.00	18,565,900
6988	日東電工	1,800	8,980.00	16,164,000
8113	ユニ・チャーム	300	2,946.50	883,950
4151	協和発酵キリン	5,400	2,051.00	11,075,400
4502	武田薬品工業	10,500	5,757.00	60,448,500
4503	アステラス製薬	12,800	1,429.00	18,291,200
4523	エーザイ	2,300	5,976.00	13,744,800
4568	第一三共	10,700	2,457.00	26,289,900
5020	JXTGホールディングス	36,400	489.70	17,825,080
5108	ブリヂストン	3,500	4,730.00	16,555,000
5201	旭硝子	107,000	909.00	97,263,000
5332	TOTO	2,000	4,145.00	8,290,000
5401	新日鐵住金	2,100	2,380.00	4,998,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600	1,765.50	4,590,300
5706	三井金属鉱業	203,000	384.00	77,952,000
5711	三菱マテリアル	3,600	3,150.00	11,340,000
5938	LIXILグループ	11,900	2,716.00	32,320,400
6273	SMC	2,500	32,170.00	80,425,000
6301	小松製作所	100	2,645.00	264,500
6361	荏原製作所	4,500	3,050.00	13,725,000
6367	ダイキン工業	1,100	10,720.00	11,792,000
6471	日本精工	2,400	1,372.00	3,292,800
7011	三菱重工業	132,000	439.30	57,987,600
6501	日立製作所	368,000	663.70	244,241,600
6702	富士通	203,000	792.10	160,796,300
6752	パナソニック	102,600	1,340.00	137,484,000
6758	ソニー	13,000	3,942.00	51,246,000
6857	アドバンテスト	33,100	1,972.00	65,273,200
6861	キーエンス	500	48,490.00	24,245,000
6954	ファナック	1,300	21,835.00	28,385,500
6963	ローム	20,100	8,540.00	171,654,000
6971	京セラ	25,400	6,541.00	166,141,400
6981	村田製作所	4,600	15,555.00	71,553,000
7751	キヤノン	60,500	3,796.00	229,658,000
6201	豊田自動織機	4,600	5,690.00	26,174,000
6902	デンソー	7,700	4,773.00	36,752,100
7201	日産自動車	145,700	1,091.50	159,031,550
7202	いすゞ自動車	74,900	1,371.50	102,725,350
7203	トヨタ自動車	23,200	5,930.00	137,576,000
7259	アイシン精機	2,700	5,560.00	15,012,000
7267	本田技研工業	51,600	3,065.00	158,154,000
7309	シマノ	1,400	17,840.00	24,976,000
7701	島津製作所	2,100	2,069.00	4,344,900
7731	ニコン	5,500	1,695.00	9,322,500
7741	HOYA	1,000	5,471.00	5,471,000
7911	凸版印刷	121,000	1,190.00	143,990,000
9020	東日本旅客鉄道	3,800	10,620.00	40,356,000
9064	ヤマトホールディングス	19,600	2,382.00	46,687,200
9101	日本郵船	984,000	207.00	203,688,000
9301	三菱倉庫	52,000	1,401.00	72,852,000
9404	日本テレビホールディングス	61,300	1,834.00	112,424,200
9432	日本電信電話	13,300	5,214.00	69,346,200
9437	NTTドコモ	2,300	2,720.50	6,257,150
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	48,100	5,920.00	284,752,000
8001	伊藤忠商事	4,200	1,601.00	6,724,200
8031	三井物産	2,200	1,484.50	3,265,900
8058	三菱商事	4,800	2,213.50	10,624,800
8060	キヤノンマーケティングジャパン	3,000	2,365.00	7,095,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	39,700	4,770.00	189,369,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100	6,380.00	638,000
8252	丸井グループ	18,800	1,590.00	29,892,000
8267	イオン	89,200	1,666.50	148,651,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	319,200	680.80	217,311,360
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	82,500	3,692.00	304,590,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	66,300	3,994.00	264,802,200
8355	静岡銀行	196,000	925.00	181,300,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,641,000	193.40	317,369,400
8601	大和証券グループ本社	94,000	655.50	61,617,000
8604	野村ホールディングス	109,200	659.30	71,995,560
8766	東京海上ホールディングス	18,600	4,752.00	88,387,200
8801	三井不動産	17,900	2,580.50	46,190,950
8802	三菱地所	28,000	2,055.50	57,554,000
9735	セコム	7,400	8,119.00	60,080,600
9783	ベネッセホールディングス	2,300	4,120.00	9,476,000
	合 計	6,683,500	―	6,681,158,520

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。