- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第36期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第37期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,245,519 | 50,067,367 |
| 株式 | 5,118,981,540 | 5,463,779,050 |
| 未収配当金 | 78,396,171 | 65,438,010 |
| 流動資産合計 | 5,276,623,230 | 5,579,284,427 |
| 資産合計 | 5,276,623,230 | 5,579,284,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,469,540 | - |
| 未払解約金 | 86,274 | 5,658,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,973,908 | 2,876,039 |
| 未払委託者報酬 | 20,148,104 | 18,694,200 |
| 未払利息 | 142 | 74 |
| その他未払費用 | 118,898 | 114,976 |
| 流動負債合計 | 28,796,866 | 27,343,799 |
| 負債合計 | 28,796,866 | 27,343,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,469,540,000 | 5,244,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △221,713,636 | 307,490,628 |
| (分配準備積立金) | 2,368,651,014 | 2,269,159,085 |
| 元本等合計 | 5,247,826,364 | 5,551,940,628 |
| 純資産合計 | 5,247,826,364 | 5,551,940,628 |
| 負債純資産合計 | 5,276,623,230 | 5,579,284,427 |
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