ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,072,390 | 19,804,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,829,709 | 1,606,810,789 |
| 未収入金 | 755,124 | 2,553,031 |
| 流動資産計 | 1,648,657,223 | 1,629,168,720 |
| 資産の部合計 | 1,648,657,223 | 1,629,168,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,652,754 | 11,966,924 |
| 未払解約金 | 1,176,379 | 2,380,641 |
| 未払受託者報酬 | 149,267 | 150,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,291 | 3,014,590 |
| 未払利息 | 37 | 35 |
| その他未払費用 | 11,918 | 12,037 |
| 流動負債計 | 16,975,646 | 17,524,959 |
| 負債の部合計 | 16,975,646 | 17,524,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,530,550,861 | 2,393,384,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -898,869,284 | -781,741,227 |
| （分配準備積立金） | 199,704,225 | 168,640,687 |
| 元本等合計 | 1,631,681,577 | 1,611,643,761 |
| 純資産の部合計 | 1,631,681,577 | 1,611,643,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,657,223 | 1,629,168,720 |
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